AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
31.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English Haftalık Rapor Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama Explanation Vkfyo 31.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor.İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[]İhraççı IssuerVade Maturity DateISIN Kodu ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı Number of CouponsNominal Değer (TL) Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi Purchase Dateİç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset ValueGrup (%) Group (%)Toplam (%) Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMININGİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and TobaaccoDokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products -GUBRF4.000488,68398,51.594.0003,633,55 -TUPRS3.350298,25295,25989.087,52,262,21Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries -KARCL140.0003538,55.390.00012,2811,99Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment -FROTO20.55089,4980,11.646.0553,753,66Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER -GIWND55.00028,2524,261.334.3003,042,97İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS -ENKAI35.000101,4387,63.066.0006,996,82TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer Trade -MGROS2.000688625,51.251.0002,852,78 -SSAAT73.0675635,042.560.267,685,835,7Lokanta ve OtellerRestaurants and HotelsULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation -PGSUS13.050,4180,311531.996.711,24,554,44 -EKIM140.50030,2618,92.655.4506,055,91HaberleşmeTelecommunication -TTKOM41.00063,5512.091.0004,764,65 -TCELL17.300112,7999,951.729.1353,943,85DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks -AKBNK31.60063,3563,42.003.4404,564,46 -ISMEN40.00051,3834,541.381.6003,153,07 -GARAN15.880126,1123,41.959.5924,464,36 -HALKB28.25044,2237,441.057.6802,412,35 -ISCTR105.00014,0412,471.309.3502,992,92 -YKBNK32.00037,3932,761.048.3202,392,33Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies -KCHOL11.000211,5196,92.165.9004,934,82 -TAVHL8.440293,26271,752.293.5705,235,1Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts -EKGYO135.00023,8217,912.417.8505,515,38Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefence -ASELS5.700351,25342,251.950.8254,444,34DiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL GRUP TOPLAMI957.687,443.891.133,3810097,66B. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term Bonds -BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.25.03.2027TRSBISE32221200.000131,5319.03.2019131,53263.055,21000,59Finansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL GRUP TOPLAMI200.000263.055,21000,59C. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+) BPP -03.08.202639,9600.00031.07.2026601.967,6776,431,34 TREPO FON -TRMVK6WWWW145.7004,064,06185.60923,570,41 BORSA YATIRIM FONUGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL GRUP TOPLAMI645.700787.576,671001,75ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.941.765,25100100İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[]TUTARI (TL) VALUE (TL)GRUP (%) GROUP (%)TOPLAM (%) TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE44.941.765,25% 100% 94,72B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS13.950,34% 100% 0,03 a) Kasa a) Cash b) Bankalar b) Banks13.950,34% 100% 0,03 c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash EquivalentsC. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)11.077.787,04% 100% 23,35 a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables10.846.369,36% 97,91% 22,86 b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables231.417,68% 2,09% 0,49Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)152.554,32% 100% 0,32D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)-8.741.269,79-% 100-% 18,42 a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement-7.604.630,5-% 87-% 16,03 b) Yönetim Ücreti b) Management Fee c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable ç) İhtiyatlar ç) Provisions d) Krediler d) Loans Received e) Diğer Borçlar e) Other Payables-1.136.639,29-% 13-% 2,39NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE47.444.787,16% 100% 100Pay Sayısı Number of Share30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share1,5815