İş Yatırım Ortaklığı 31.07.2026 Tarihli Haftalık Portföy ve Net Aktif Değer Raporu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama
Explanation
31.07.2026  Tarihli Portföy Tablosuİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMININGİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
-ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.ULKER34.350126,5586,32.964.4056,560,38Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TUPRS7.500199,86295,252.214.3754,90,28Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal IndustriesMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and EquipmentDiğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATERİNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer TradeLokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
-TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.TABGD22.500223,47243,15.469.75012,110,7ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportationHaberleşmeTelecommunication
-TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TCELL150.00095,0499,9514.992.50033,181,94DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.YKBNK50.00033,732,761.638.0003,630,21Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
-DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.DOHOL111.75023,8920,922.337.8105,180,3
-KOÇ HOLDİNGKCHOL25.000166,15196,94.922.50010,90,63Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment TrustsMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealth
-MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.MPARK26.250321,0440510.631.25023,541,37SporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-427.35045.170.5901005,81B. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term Bonds
-DEVA HOLDİNG A.Ş.10.08.2026TRSDEVA82611418.200.000110,13109,9920.017.574,0117,22,58
-HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.06.08.2026TRSHDAK8261745.000.000100110,685.533.935,324,750,71
-OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.08.09.2026TRSOPAS92619438.000.000105,36106,1140.321.349,8934,645,19
-TAT GIDA A.Ş.26.02.2027TRSTATK22713410.000.000100107,2910.729.450,929,221,38
-T.HALK BANKASI A.Ş.22.10.2027TRSTHALE2716121.000.000102,17102,641.026.429,860,880,13
-VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.27.10.2026TRSVDTFE2630417.900.000112,03100,5417.995.949,5815,462,32
-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.06.09.2027TRSVKFB927194600.000101,52105,91635.473,880,550,08
-AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.06.08.2026TRSYAZI82619413.500.000111,23110,4514.910.583,1512,811,92
-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.20.06.2029TRSYKBK6291445.000.000116,23104,555.227.507,414,490,67Finansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTAL
-109.200.000116.398.254,0210014,98B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-109.200.000116.398.254,0210014,98C. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVES
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON31.08.2026F_XAUTRYM0826 (LONG)5.4507.009,346.350,2GRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo03.08.2026521.706.597,26521.706.597,2684,732867,1198
Borsa Para Piyasası03.08.2026837.752,07837.752,070,13610,1078
Katılma BelgesiROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONCPT8.859.77532.218.359,155,23274,145
Katılma BelgesiROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONUPIL8.376.70731.117.405,845,05394,0034
Katılma BelgesiROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONRPM1.993.5858.313.849,521,35031,0696
Katılma BelgesiİŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUTI16.30810.274.281,291,66871,3218
Viob Nakit Teminat11.239.939,3611.239.939,361,82551,4461GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-615.708.184,4910079,2135ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
-777.277.028,51İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE777.277.028,51% 100% 100,31B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS36.386,96% 100% 0
a) Kasa
a) Cash
b) Bankalar
b) Banks36.386,96% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash EquivalentsC. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)127.484,62% 100% 0,02
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables127.484,62% 100% 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)256.819,7% 100% 0,03D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-2.788.441,21-% 100-% 0,36
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions
d) Krediler
d) Loans Received
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-2.788.441,21-% 100-% 0,36NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE774.909.278,58Pay Sayısı
Number of Share160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share4,8251