Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı 31.07.2026 Tarihli Haftalık Portföy Raporu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject.Açıklama
Explanation
31.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosuİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARES
PAY TOPLAM70.157.828,39416.635.764,9782,62TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZA50.0006.225.0001,23
TOPLAM50.0006.225.0001,23İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
KAYSE5.000.000,719.500.002,733,87
TUKAS10.000.00019.900.0003,95
TOPLAM15.000.000,739.400.002,737,82Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture
GENTS500.0002.755.0000,55
TOPLAM500.0002.755.0000,55Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING0,051,110
TOPLAM0,051,110Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
AKSA1.000.00013.000.0002,58
TOPLAM1.000.00013.000.0002,58Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries
EREGL0,229,570
IZMDC500.0005.670.0001,12
KRDMD0,083,130
TOPLAM500.000,35.670.012,71,12Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FORMT0,080,140
VESBE0,683,930
TOPLAM0,764,070Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
-
AKFYE200.0004.776.0000,95
TOPLAM200.0004.776.0000,95İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
AKFIS000
TOPLAM000TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer Trade
MEPET386.2966.957.190,961,38
MGROS02,50Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR1.140.00018.080.4003,58
TEKTU2.200.00017.424.0003,45
TOPLAM3.726.29642.461.593,468,41ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
THYAO0,2372,220
TLMAN50.0003.915.0000,78HaberleşmeTelecommunication
TOPLAM000DepolamaStorage
TOPLAM50.000,233.915.072,220,78MALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
AKBNK0,850,40
ISCTR1.250.000,915.587.511,193,09
SKBNK200.000,51.394.003,480,28
TSKB1.000.00010.940.0002,17
VAKBN500.00014.610.0002,9
YKBNK0,051,640
TOPLAM2.950.002,2542.531.566,718,44Sigorta ŞirketleriInsurance Companies
-000
TOPLAM000Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies
VAKFA1.250.00013.512.5002,68
ISFIN0,173,410
TOPLAM1.250.000,1713.512.503,412,68Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
ALARK0,1414,340
ENKAI0,434,780
KCHOL0,023,740
BERA2.000.00025.560.0005,07
SAHOL0,4941,070
SISE0,5924,50
METRO5.665.000,7342.260.905,418,38
TOPLAM7.665.002,3767.821.023,8413,45Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
ASGYO1.750.00018.952.5003,76
AVGYO1.860.00024.886.8004,93
BEGYO6.006.50020.842.5554,13
HLGYO0,62,760
MRGYO13.000.00017.030.0003,38
PAGYO150.00024.960.0004,95
SEGYO4.500.00018.045.0003,58
TRGYO100.0009.375.0001,86
VKGYO9.000.001,5622.410.003,894,44
TOPLAM36.366.502,16156.501.861,6531,03Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology
FONET23,4123,070
TLMAN300.00015.300.0003,03
TOPLAM300.023,415.300.123,073,03SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
KONTR600.0002.766.0000,55
TOPLAM600.0002.766.0000,55İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
ALTINS1000
TOPLAM000F. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP03/08/26BPP39,35038.122.901,3738.00031/07/2648,1218218.511038.122,938.122.901,3743,43257,56
BPP03/08/26BPP40,550491.633,1149031/07/2649,9041218.0850491,63491.633,110,56010,1
BPP03/08/26TRT190728T3439,86049.160.532,052,631/07/2648,8767817.967.682.480.651.01018.812.6802,6149.160.532,0556749,72
TOPLAM87.775.066,5318.812.68087.775.066,5310017,38GRUP TOPLAMIGROUP TOTALORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM157.932.894,92504.410.831,5100100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE504.410.831,83% 0% 100,39B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS2.149,76% 0% 0
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks2.149,76% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)175.793,51% 0% 0,03
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables0,13% 0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables175.793,38% 100% 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)408.066,58% 0% 0,08D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-2.560.057,3% 0-% 0,51
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-478.534,54% 18,69-% 0,1
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-2.081.522,76% 81,31-% 0,41NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE502.436.784,38% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share60.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share8,37% 0% 0