Metro Yatırım Ortaklığı 31.07.2026 Tarihli Haftalık Portföy Raporu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama
Explanation
31.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosuİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARES
PAY TOPLAM69.847.275,52414.680.168,3810081,06TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
TRMET50.0006.225.0001,51,22
TOPLAM50.0006.225.0001,51,22İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
KAYSE5.000.000,719.500.002,734,73,81
TUKAS10.000.00019.900.0004,83,89
TOPLAM15.000.000,739.400.002,739,57,7Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture
GENTS500.0002.755.0000,660,54
TOPLAM500.0002.755.0000,660,54Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
PETKM0,326,1600
AKSA1.000.00013.000.0003,132,54
TOPLAM1.000.000,3213.000.006,163,132,54Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral Produts
OYAKC0,5110,4300
TOPLAM0,5110,4300Metal Ana SanayiBasic Metal Industries
EREGL0,229,3600
KRDMD0,4418,1300
IZDMC500.0005.670.0001,371,11
TOPLAM500.000,665.670.027,491,371,11Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOASO0,3389,9200
TOPLAM0,3389,9200Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
AKENR0,787,7800
TOPLAM0,787,7800
Enerji
AKYFE200.0004.776.0001,150,93
TOPLAM200.0004.776.0001,150,93
-İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale Trade
SELEC0,8170,400Perakende TicaretComsumer Trade
MGROS0,015,6300
MEPET350.0006.303.5001,521,23Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR1.200.00019.032.0004,593,72
TEKTU2.200.00017.424.0004,23,4
TOPLAM3.750.000,8142.759.676,0310,318,35ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
TLMAN50.5223.955.872,60,950,77
TOPLAM50.5223.955.872,60,950,77HaberleşmeTelecommunication
TCELL0,05500
TOPLAM0,05500DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
AKBANK0,7245,6500
ENPRA4,33251,3200
ISCTR1.250.000,6215.587.507,743,763,05
QNBTR1,9394,1200
SKBNK200.000,541.394.003,780,340,27
TSKB1.000.000,3410.940.003,722,642,14
VAKBN500.000,314.610.008,773,532,86
YKBNK0,4313,9900
TOPLAM2.950.009,1842.532.229,0910,278,32Sigorta ŞirketleriInsurance Companies
AKGRT00,0100
ANHYT0,8698,900
TOPLAM0,8698,9100Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies
ISFIN0,6512,8700
VAKFN1,081,3100
VAKFA1.250.00013.512.5003,262,64
TOPLAM1.250.001,7313.512.514,183,262,64Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
ALARK0,8282,6200
BERA2.000.00025.560.0006,165
DOHOL0,5411,300
ENKAI0,5951,5100
KCHOL0,4894,5100
METRO5.693.592,242.474.197,8110,258,3
SAHOL0,542,2500
SISE0,041,500
TOPLAM7.693.595,1768.034.481,516,4113,3Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
PAGYO150.00024.960.0006,024,88
ASGYO1.755.00019.006.6504,583,72
SEGYO4.254.38417.060.079,844,113,34
TRGYO100.0009.375.0002,261,83
VKGYO9.000.000,922.410.002,235,44,38
AVGYO1.743.75023.331.3755,634,56
BEGYO6.000.00020.820.0005,024,07
OZGYO2,244,6900
HLGYO0,62,7600
ISGYO0,359,2500
MRGYO13.000.00017.030.0004,113,33
TOPLAM36.003.138,09153.993.123,7737,1330,11Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology
FONET4,3322,7900
TTKOM300.00015.300.0003,692,99
TOPLAM300.004,3315.300.022,793,692,99SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
KONTR600.0002.766.0000,670,54
TOPLAM600.0002.766.0000,670,54İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO03.08.2026TRT030730T1239,86058.190.017,530,9731.07.202648,876781796768248065100059.632.5300,9858.190.017,5360,0811,38
BPP03.08.2026BPP39,5038.123.369,8638.00031.07.202648,3435218491038.123,3738.123.369,8639,367,45
BPP03.08.2026BPP40,550547.819,7554631.07.202649,90412180870547,82547.819,750,560,11
TOPLAM96.861.207,1459.632.53096.861.207,1410018,94GRUP TOPLAMIGROUP TOTALORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM166.708.482,66511.541.375,52100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE511.541.374,69% 0% 100,25B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS1.904,33% 0% 0
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks1.904,33% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)97.346,03% 0% 0,02
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables-0,04% 0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables97.346,07% 100% 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)450.232,79% 0% 0,09D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-1.827.113,35% 0-% 0,36
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-485.029,87% 26,55-% 0,1
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-1.342.083,48% 73,45-% 0,26NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE510.263.744,49% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share42.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share12,15