Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş., VDMK kupon ödemesini gerçekleştirdi

Özet Bilgi
TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK Kupon Ödemesi Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
kupon tutarı küsurat düzeltmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.07.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.10.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
28.01.2027
Vade (Gün Sayısı)
267
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
24.04.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
05.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.339.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
06.05.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
44
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
51,99
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMT212733
Kaynak Kuruluş
TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
3
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
31.07.2026
30.07.2026
31.07.2026
10,3671
138.867.304,49
Evet
2
30.10.2026
28.10.2026
30.10.2026
10,9698
146.940.471
3
28.01.2027
27.01.2027
28.01.2027
10,8493
145.326.374
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.01.2027
27.01.2027
28.01.2027
1.339.500.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMT212733 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 138.867.304,49 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.