AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 27.02.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vade Tarihi 31.07.2026 Vade (Gün Sayısı) 156 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.02.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,92 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRPTMWQ72611 Kaynak Kuruluş WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. İhraççı Fon TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 31.07.2026 30.07.2026 31.07.2026 19,23287 7.693.148 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.07.2026 30.07.2026 31.07.2026 40.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AA+ 23.02.2026 Evet Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Kurucusu olduğumuz TMKŞ Worqcompany Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMWQ72611 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 40.000.000 TL anapara ve 7.693.148 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.