AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
Fon Portföyünde Bulunan Kira Sertifikası İçin Karşılık Ayrılması Hk.
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[FBC, FCK, GO9] Türkçe Turkishİngilizce English Genel Açıklama General ExplanationYapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Bildirim İçeriği Announcement ContentAçıklamalar Explanations Ata Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı) tarafından ihraç edilen, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait ( Kaynak Kullanıcısı) TRDATAV72618 ISIN kodlu özel sektör kira sertifikasına ait 23.07.2026 tarihli itfa ve kupon ödemeleri işleminin gerçekleşememesi nedeniyle ; yine aynı ihraççıya ait TRDATAV82617 ISIN Kodlu Özel Kira Sertifikası'nın One Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu FCK - One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu FBC - One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu ve GO9 -One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un 29.07.2026 tarihli fon portföy tablolarında bulunması ve ödemelerin 06/08/2026 vade gününde gerçekleşmeme riskine karşın her bir fon için % 25 ( nominal + kupon faizi) TL borç karşılığı ayrılmasına;Fon Kod Toplam Nominal · Toplam Değer · %25 Ayrılan Karşılık Nominal %25 Ayrılan Karşılık TL Tutar (Nominal+Kupon Faizi) FCK · 6,000,000.00 · 6,688,789.57 · 1,500,000.00 · 1,672,197.39 FBC · 4,000,000.00 · 4,459,193.04 · 1,000,000.00 · 1,114,798.26 GO9 · 6,000,000.00 · 6,688,789.57 · 1,500,000.00 · 1,672,197.39