Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Haftalık Portföy ve Net Varlık Değeri Raporu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject/Açıklama
Explanation
24.07.2026 Tarihli Haftalık Raporİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
-22.5001.757.5506,382,15İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
-22.5502.121.7557,712,59Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-103.9601.787.452,46,492,19Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries
-40.0001.731.2006,292,12Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
-13.0001.692.0006,142,07Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
-10.005359.042,61,30,44İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer Trade
-9.0001.713.8006,222,1Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
TurizmULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
-17.2504.780.40017,365,85HaberleşmeTelecommunication
-5.000518.5001,880,63DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
-291.0002.157.3007,832,64Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
-87.0004.983.06018,16,09Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment TrustsMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts
-790.0003.934.20014,294,81EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-1.411.26527.536.26010033,68B. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial Paper
-20.070.00021.131.688,7610025,84
VDMK3.100.0002.882.923,481003,53ARA GRUP TOPLAMISUBTOTAL
-23.170.00024.014.612,2410029,37B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
-100.0002.676.596,731003,27GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-100.0002.676.596,731003,27E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası12.959.382,6712.412.971,2510015,18
Mevduat5.217.539,235.132.809,491006,28
Sukuk7.000.0007.438.526,391009,1
Borsa Yatırım Fonu4.4652.555.616,251003,13GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-25.181.386,927.539.923,3810033,68ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
-49.862.651,981.767.392,35100100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE81.767.392,36% 0% 101,73B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS150.606,69% 0% 0,19
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks150.606,69% 100% 0,19
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)2.935.999,18% 0% 3,65
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables2.631.475% 89,63% 3,27
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables304.524,18% 10,37% 0,38Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)530.459,43% 0% 0,66D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-5.008.038,92% 0-% 6,23
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement-155.500% 3,11-% 0,19
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-56.263,01% 1,12-% 0,07
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-4.796.275,91% 95,77-% 5,97NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE80.376.418,74% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share60.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share1,34% 0% 0