AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
Şirketimiz TRFULFK72628 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK72628 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 400.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.12.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 23.07.2026 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 115.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 115.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 21.01.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,25 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFULFK72628 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 22.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 10,7799 43,7184 51,4655 12.396.885 Evet 2 23.07.2026 22.07.2026 23.07.2026 11,4092 45,2647 53,5161 13.120.580 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.07.2026 22.07.2026 23.07.2026 115.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating AA-(Uzun Vadeli), J1+(Kısa Vadeli) 21.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFK72628 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın ikinci kupon ve anapara ödemesi 23.07.2026 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.