AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 11.09.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vade Tarihi 21.07.2026 Vade (Gün Sayısı) 92 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 25.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.04.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 17.04.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 17.04.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı OTHR Ek Getiri (%) - Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRPTMAL72626 Kaynak Kuruluş ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. İhraççı Fon TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 21.07.2026 20.07.2026 21.07.2026 10,20821 40,5 47,0548 2.552.052,5 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.07.2026 20.07.2026 21.07.2026 25.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AA+ (tr) 16.04.2026 Evet Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMAL72626 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 25.000.000,00 TL anapara ve 2.552.052,50 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.