Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş., VDMK itfa ödemelerini tamamladı

Özet Bilgi
TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.11.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
13.02.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
21.07.2026
Vade (Gün Sayısı)
361
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
24.07.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
370.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25.07.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMFA72628
Kaynak Kuruluş
FAİR FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.07.2026
20.07.2026
21.07.2026
52,9681
53,555
53,6902
195.981.970
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.07.2026
20.07.2026
21.07.2026
370.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMFA72628 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 370.000.000,00 TL anapara ve 195.981.970,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.